东磁ERP_SAP实施方案 下载

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PDG871.总部为各管理职能部门，管理企业的人、财和物。并设有监督职能的审计部、总经办等部门；
2.财务为集团管理，各子公司的财务人员均为集团会计部委派，直属集团会计部管理；
3.集团会计的业务包括对外收付款、银行业务、集团各部门费用的收集及分摊，资金划拨；
4.集团各部门的日常管理费用，分摊到各子公司，分摊的标准是人工数、产量等；
5.　东磁股份有限公司拟于在香港上市
6.　公司从95年开始使用安易财务软件，其中应收明细帐在安易的总帐功能模块中进行，总帐和应付往来明细帐也用安易的总帐功能模块，但应收和总帐是分离的，在月末的时候，应收明细帐汇总成一张凭证，再输入到总帐会计中。安易软件有13个会计期间。
7.　总部目前固定资产以计算机、办公用具，车辆等，安易软件有固定资产管理模块，现用直线法自动记提折旧，但安易的固定资产管理和总长会计分离，需要在月末的时候汇总安易自动记提的折旧数据，再手动地将这张凭证输入到总长会计中。
8.　总部与分公司使用同一套会计科目表，一级编码相同，二级以上的编码不做集中管理，各分公司单独管理。
9.　以人民币为记帐本位币；集团内有较多的关联交易。
10.合并财务报表是总部每月很重要的一项工作，每月分公司在月末进行结帐，次月5号各分公司将会计报表上交集团会计部，集团会计部在6号进行简单的加总合并，7号出总集团合并报表；外部报表以一级科目出具，对象有财税、银行等机构。每月还须上报上级部门（如控股母公司——横店集团）20多个报表。
11.主要是对关联交易、权益等的合并，集团提供标准EXCEL表下发各分公司，分公司填完后送回集团，集团根据收集到的数据进行手工的合并。利润因为是核算到部门的，用部门加总不会产生虚增的情况。
12.固定资产分公司独立管理，但是集团有统一编号，固定资产有台帐，在起用固定资产的时候会有固定资产卡片。1年做1次以上的全盘，集团内部之间有租赁业务，并且有自制的固定资产，和外部的租赁业务很少发生。
13.目前集团没有预算机制，希望SAP系统中有预算功能。目前只是在年终的时候给各分公司下利润指标。
14.目前存在疑问的是：SAP中会计科目的结构是什么样的，能否灵活地对较低级的会计科目进行设置？SAP对税务成本的控制有何优点？SAP的售后服务方面提供怎样的保障？
15.集团的资金部负责整个集团的融资工作，直接和银行、上级主管部门等机构沟通，进行集团的借贷款工作；
16.集团的审计部起事前帮助和事后审计的作用，如：市场情报系统（了解市场信息）、价格（供/销）审核、合同审核、财务审核（票证领用）、法律诉讼、企业内部管理（全质办、ISO9000等认证体系）；

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